
1. 基金代码:000654
2. 查询时间:2023年8月18日
3. 查询平台:天天基金网、和讯基金、好买基金等
4. 净值计算方法:
(1) 基金净值采用“未知价”原则进行计算,即基金份额净值当日的基金份额净值,以当日基金资产净值除以当日基金份额总数获得。
(2) 基金份额净值 = (基金总资产 - 基金总负债) / 基金总份额
(3) 投资者申购或赎回基金份额的净值,根据申购或赎回日期的基金份额净值加或减有关费用计算。
5. 净值精度:
(1) 基金份额净值计算精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
(2) 当基金份额净值正好为1.00元时,四舍五入到小数点后两位。
6. 净值波动原因:
(1) 基金管理人的管理能力和投资决策水平;
(2) 市场行情的变动;
(3) 投资者的申购和赎回等。
7. 净值查询注意事项:
(1) 投资者在进行基金净值查询时,应注意查看查询平台所提供的净值数据是否准确、及时,以免受到不准确或不及时的数据影响。
(2) 投资者在进行基金净值查询时,应注意查看基金的资产规模、持仓情况、历史业绩等指标,以便更好地了解基金的风险收益特征。
(3) 对于投资者的申购和赎回操作,建议投资者在操作前充分了解基金的运作情况,谨慎决策。
8. 投资
(1) 对于想要投资的投资者,建议在了解基金的投资策略、风险收益特征以及自己的风险承受能力后再做决策。
(2) 建议投资者采取分散投资的策略,降低风险。同时,也建议投资者保持长期的投资观念,避免受到短期的市场波动影响。