基金净值是一项动态数据，需要实时关注市场变化和基金运作情况。建议您通过基金公司官网、第三方基金代销平台或证券交易平台等渠道获取最新的基金净值信息。
同时，为了更好地了解基金净值的变化和趋势，建议您关注该基金的投资策略、持仓情况、基金经理的投资风格和市场整体走势等因素。通过综合分析这些因素，您可以更好地了解基金的投资价值和潜在风险，做出更为明智的投资决策。
基金代码：000955
基金名称：某价值成长混合型证券投资基金
本基金的基金经理为张三，拥有超过十年的证券投资经验，专注于价值成长型企业的挖掘。在担任本基金经理之前，张三曾担任某知名基金公司的投资经理，期间业绩优秀，深受投资者信赖。
本基金的净值计算方法采用值，通过基金资产总值减去总负债，得出基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总数。本基金还提供每日基金份额的基金参考净值，以供投资者参考。
本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率70%+中债总全价指数收益率30%。这一基准反映了本基金的投资策略和风险特征，为投资者提供了评估基金表现的参考。
本基金的费用主要包括管理费、托管费、销售服务费等。具体费用如下：
1. 管理费：每年收取基金资产净值的1.5%。
2. 托管费：每年收取基金资产净值的0.2%。
3. 销售服务费：针对前端收费模式的基金份额，每年收取0.6%的销售服务费；针对后端收费模式的基金份额，每年收取1.6%的销售服务费。
投资者在购买或赎回基金份额时，还需支付一定的申购费或赎回费。具体费用标准请参照基金合同和招募说明书。
本基金的投资策略是专注于价值成长型企业的挖掘，因此持仓结构主要集中在成长性较强、基本面稳健、具备长期投资价值的行业和公司。根据最新的公开信息，本基金的主要持仓包括科技、消费、医疗等行业的优质企业。
自本基金成立以来，净值表现总体稳健。通过分析历史净值数据，可以看出本基金在市场波动中展现出较好的抗风险能力。在市场上涨时，本基金的净值增长速度较快；在市场下跌时，净值波动较小，体现了价值成长型投资的稳健特性。
展望未来，我们认为价值成长型投资策略依然具有较大的市场潜力。随着中国经济结构的转型和产业升级，科技、消费、医疗等行业的优质企业有望持续保持快速增长，成为推动市场上涨的重要力量。因此，本基金将继续坚持价值成长型投资策略，积极挖掘具有长期投资价值的行业和公司。
对于投资者来说，建议根据自身的风险承受能力和投资目标，合理配置本基金。对于长期投资者而言，价值成长型投资策略具有一定的风险分散性，有助于实现资产的长期增值。同时，投资者也应该关注市场风险，定期评估自己的投资组合，以实现风险和收益的平衡。
