今年来，A股处于存量博弈的牛皮市中，但市场并不缺乏结构性机会，量化多头基金因为能够更为系统、客观地捕捉投资机会，整体业绩表现明显超过其他偏股型基金。

量化基金表现抢眼

统计显示，自2004年国内首只公募量化基金诞生以来，国内市场剔除指数和指数增强型基金后共有约80只量化基金，包括量化多头和量化对冲产品，其中量化多头产品50余只，量化对冲产品接近20只。

2015年下半年以来，量化多头基金整体跑赢市场及同类基金的现象持续受到关注。数据显示，截至10月18日，纳入统计的37只量化多头公募基金近一年回报达到13.76%，大幅跑赢偏股型基金平均水平。同期普通股票型基金、偏股混合型基金的平均回报分别为3.14%、1.16%。

如果把时间拉长至过去三年，量化基金业绩同样可圈可点。纳入统计的21只量化基金实现94.41%的平均回报，较同期普通股票型基金的58.80%和偏股混合型基金的58.87%也显现出了较为可观的优势。

甚至在普通股票型基金中近一年业绩排名前五的基金中，有4席都由量化基金占据，其中长信量化中小盘股票以39.71%的总回报在可比的134只基金中排名第一，长信量化多策略、南方量化成长、申万菱信量化小盘也都排在前5名。而在偏股混合型基金中，长信量化先锋近一年回报率高达47.01%，位居481只偏股混合型基金榜首，其他如大摩多因子策略等也都排在前列。