以下是最新每日开放式基金净值的一些信息：

天天基金网

天天基金网提供每日开放式基金净值查询，数据来源于东方财富Choice数据。每个交易日16:00～23:00更新当日的最新净值。以下是部分基金数据示例：

鹏华前海万科REITS（基金代码：184801）：单位净值101.6100，累计净值1.4430，日增长率0.80%，申购和赎回状态为暂停。

嘉实增长混合（基金代码：070002）：单位净值14.8148，累计净值15.4858，日增长率0.15%，申购状态为暂停，赎回状态为开放。

华夏大盘精选混合A（基金代码：000011）：单位净值14.2310，累计净值21.4870，日增长率0.15%，申购状态限大额，赎回状态为开放。

详细数据可以访问天天基金网查看。

基金速查网

基金速查网提供每日基金净值查询，包括最新单位净值、累计净值、上期单位净值、上期累计净值、当日增长值和当日增长率。以下是部分基金数据示例：

万家引擎（基金代码：519183）：最新单位净值1.9931，累计净值3.1331，上期单位净值1.9609，上期累计净值3.1009，当日增长值0.0322，当日增长率1.64%。

华安沪港深优选混合（基金代码：006768）：最新单位净值0.8861，累计净值0.8861，上期单位净值0.8735，上期累计净值0.8735，当日增长值0.0126，当日增长率1.44%。

详细数据可以访问基金速查网查看。

其他信息

天天基金网的数据更新时间为每个交易日16:00～23:00，强烈推荐下载天天基金手机版，随时随地查看净值。

基金速查网提供每日基金净值查询，按日期查询历史数据。

如需进一步了解，请访问天天基金网或基金速查网。亲爱的投资者朋友们，你是否在寻找一份最新、最全的开放式基金净值一览表？别急，今天我就要给你带来一份超级详细的大盘点，让你一眼看穿基金市场的风云变幻！

一、基金市场概览：涨跌起伏，你准备好了吗？

最近，基金市场可谓是波澜壮阔，涨跌起伏，让人捉摸不透。根据新浪财经APP的最新数据，易方达原油证券投资基金（QDII）A类人民币份额（基金代码：161129）在二级市场交易价格明显高于基金份额净值，溢价风险不容忽视。而富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（产品代码：513870）的二级市场交易价格也高于基金份额参考净值，溢价幅度达到3.92%。看来，投资有风险，入市需谨慎啊！

二、净值上涨，哪些基金值得关注？

尽管市场波动，但总有那么一些基金在逆势中崛起。比如，华泰柏瑞中证科技100ETF（代码：515580）在11月11日的最新净值上涨了3.04%，今年以来收益达到了23.94%。再看嘉实中证稀有金属主题ETF（代码：562800），在11月19日的最新净值上涨了4.63%，今年以来收益更是高达6.76%。这些基金的表现可谓是相当亮眼，值得投资者关注。

三、基金经理：他们的智慧，成就了基金的辉煌

基金经理是基金的灵魂人物，他们的智慧与决策直接影响到基金的表现。以华泰柏瑞中证科技100ETF为例，基金经理谭弘翔自2021年4月29日管理该基金以来，任职期内收益达到了6.16%。而嘉实中证稀有金属主题ETF的基金经理田光远，自2021年8月28日管理该基金以来，任职期内收益为-44.91%。看来，基金经理的能力和经验对基金的表现至关重要。

四、重仓股揭秘：哪些股票被基金们青睐？

基金的净值上涨，离不开其重仓股的支撑。以华泰柏瑞中证科技100ETF为例，其前十大重仓股包括立讯精密、恒瑞医药、京东方A等，这些股票在科技领域具有较高的地位。而嘉实中证稀有金属主题ETF的前十大重仓股则包括盐湖股份、洛阳钼业、北方稀土等，这些股票在稀有金属领域具有较高的发展潜力。

五、风险提示：投资有风险，入市需谨慎

再次提醒广大投资者，投资有风险，入市需谨慎。在投资过程中，要充分了解基金产品的风险收益特征，根据自己的风险承受能力、投资期限和投资目标，选择合适的基金产品。同时，要密切关注基金市场的动态，及时调整投资策略。

这份最新每日开放式基金净值一览表，希望能为你的投资之路提供一份参考。在追求收益的同时，也要注意风险，祝你在基金市场取得丰硕的成果！