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A股盘面持续震荡 海运概念逆势飘红
2022-9-22 9:52:53 作者:jincvip  次阅读 分享到:

湘财基金也认为行情或将延续较长时间。在地缘冲突的背景下,欧洲能源进口结构发生较大改变,将进一步对油运的租金价格基本面形成强支撑。不仅如此,EXII与CII法案也将于2023年先后实施,以限制游轮航行的二氧化碳的排放,这或将对载运船只的运力产生影响。地缘冲突、欧洲能源结构转变及环保限制等因素,将对供需两端形成持续影响,进一步推升油运景气预期。

对于今天以油运为主的海运板块逆势飘红的行情,也有大宗商品行业的从业人员提供了不同视角的解读。沪上一家私募的大宗商品交易员告诉券商中国记者,油轮寿命周期这个话题至少在去年就受到了市场的关注,地缘政治和环保政策两大因素也由来已久,在供需不平衡的情况下,油运的高价预期已经存在一段时间了。不过,在相当长的时期内,对于带大宗商品概念的投资,A股权益市场的大资金仍是相对谨慎的态度。

在她看来,光伏、新能源车等这些前期热门的赛道现在已经相当拥挤了,近期的估值波动也让投资者有些担心。在此背景下,资金有动力去寻找盈利相对确定,同时兼具性价比的新标的。此时,投资逻辑性持续增强,确定性也得到了提升的油运板块,或许就进入了投资者的视线。

此外,她也提到了最近一段时间市场热议的“新旧能源之争”。在她看来,目前市场正在形成一个新的共识,就是在新能源彻底取代传统能源之前,传统能源会维持一段时间的高价期。“向可持续能源和可持续经济过渡的过程可能需要几十年才能完成,所以站在当下进行旧能源的投资,其实仍会有一定的盈利机会。”不仅如此,从地缘政治上来讲,国际社会对风险的防范意识增强,能源的储存势在必行,这也进一步促进了油运的需求。

不过,对于相关板块的后续走势,她认为仍需保持适度谨慎,原因主要在于这个市场仍相对小众。“海运是相对小众的行业,覆盖的研究人员不是那么多,油运又是其中的一个细分领域,有自己相对独立的逻辑。一方面,油运与原油的需求高度相关,区别于普通商品的海运;另一方面,油运又与原油的投资不同,带有交通运输业的特点。”她认为,“从市场关注度的角度来看,这一板块的投资目前仍存在一些不确定性。”

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