此外,随着第三批混改试点开始筛选,还可关注军工混改带来的阶段性机会,建议关注南船、兵器、兵装、航天的小市值公司。
东兴证券表示,在坚定看好行业长期成长性的前提下,维持中短期板块估值以消化和震荡为主的观点。
随着中报业绩预报发布,估值合理、在手订单波动小、业绩兑现及超预期的公司有望获得资金青睐,超额收益有望来自自下而上的标的。
另一方面,随着军工板块上市公司上半年业绩预告的不断披露,可看出不同公司之间业绩增速正趋于分化。
太平洋证券认为,下半年板块整体弹性将会减弱,投资的主题性逐渐削弱,业绩的确定性受到更多关注。
未来板块内公司将呈现两极化特征,部分有业绩、估值合理的公司将率先企稳,部分业绩较差、概念类公司将继续调整,进行价值回归。
个股方面,申万宏源认为,中电科凭借其资产的优质性,其所属上市公司一直是资产注入和估值逻辑的核心标的,加上国防科技信息化也是未来军工市场的重要领域,建议配置杰赛科技、国睿科技等电科类股票。
另外,中直股份、中航机电等内生增长确定、估值已经较低的标的也是优先配置品种。