中信建投证券认为,目前板块已经进入战略配置期,首选国家队,优选民参军,关注混改阶段性机会。在标的选择上,首推国家队龙头公司,尤其是市场化程度较高、上市公司核心资产占比高、最受益于产业链业绩释放的上市公司。其次推荐技术门槛较高、市场空间大、具备核心竞争力与先发优势且估值合理的民参军公司。
国泰君安证券也建议,短期政策符合预期,中长期自下而上用“行业+企业”筛选具有核心竞争优势的优质标的。军转民、民参军是两条重要主线。