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揭秘A股三大流派最新布局战术、持股大不同(股)
作者:ljx 更新时间:2017-11-13 7:32:00 点击数:
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在经历了三季报的调研低谷期后,机构重回“江湖”,以捕捉新的投资机会。结合获调研公司的三季度持仓情况来看,11月以来,外资、券商、私募等不同类型的机构,调研风格也自成一派。

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11月以来,外资机构调研的频次明显增多,调研关注的重点主要围绕各公司的长期布局和未来业绩增速情况。据东方财富Choice统计,信维通信11月至今共接受了三次调研,包括新加坡投资、花旗、高盛、威灵顿资产管理公司等20多家外资参与其中。公司在调研活动中表示,目前全球市值排名前十的大部分科技企业均为公司重要客户。公司将继续以射频技术为主,围绕这些客户的需求拓展新产品,提升市场份额,使公司未来业绩持续快速增长。

当升科技11月内也接待了两批机构调研,吸引了包括美林国际、摩根士丹利、贝莱德、美国对冲基金Third Point、富达等逾20多家外资机构的拜访。公司表示,随着新能源汽车销量的增长,公司车用动力锂电材料销量大幅提升。同时,用于无人机、扫地机器人等消费电子产品的小型锂电材料,盈利情况也较前期有所改善。公司今年正极材料的毛利率将有所提升。未来在正极材料产品的应用领域中,公司将重点布局动力锂电和储能市场。而在高镍多元材料方面,公司具备较强的技术优势,并已开始布局下一代高镍材料。

外资机构密集调研的公司行业覆盖较广。表面上看似杂乱无章,但却有迹可循。近期外资机构调研较多的公司,三季度持仓均有一个共性:前十大流通股东名单中,外资多数不会“缺席”;其次,个人投资者较多。而国内投资机构却鲜少现身这类公司的前十大流通股东。

比如在信维通信的三季度的前十大流通股东中,香港中央结算有限公司和德意志银行位列第五和第六位。前者是沪股通、深股通这两只北上资金的账户。相比今年二季度的持仓,两者均有所增持。而当升科技的最新前十大流通股东中,香港中央结算有限公司位列其第七大股东,其余流通股东中多数为个人。而与其类似的还有近期接受多家外资机构调研的紫光股份、蓝海华腾、潍柴动力。

国内大型机构:持股集中

近期获券商、保险、公募等国内大型机构密集调研的公司,三季度持仓也多以国内大型机构为主。无论从调研还是持仓情况来看,QFII对这类公司的“好奇心”并不大。

据Choice统计,过去一周里,多达125家机构集中调研了美年健康。其中多数为华泰资产管理、中国人保资产管理、平安保险、申万宏源这类国内大型机构。在投资者交流会上,公司指出未来将向三方面发展。首先,检后服务将进行延伸,推进个性化体检。其次,将加快包括糖尿病代谢病中心、消化慢病中心等中心平台建设。此外,公司也将大力发展大数据和人工智能,实现产业升级,强化生态布局。未来,公司在提高一二线城市渗透率的同时,也将加大布局对健康消费需求量较大的三四线城市。

而从美年健康的三季度持仓情况看,前十大流通股东中,三个全国社保基金上榜,累计持股占流通股本比达15.96%。对比其二季度持仓,三者均在三季度增持。此外,还有三个信托计划和中央汇金现身其流通股东名单。

与之类似的德赛电池11月以来接待了超过30家机构的调研。来访名单中不乏国泰养老、交银人寿、天弘基金、国泰君安等机构。公司表示,前三季度的业务增量来自国内智能手机封装,而这块业务毛利率较低。此外,动力电池业务持续亏损也收窄了公司利润。因此三季度利润增速低于收入增速。德赛电池的三季度持仓中,证券投资类基金占据了七席。中央汇金和全国社保基金也同样上榜。

私募:不与大机构抢筹码

此外,近期多数获私募调研的公司,三季度持仓多以个人投资者为主。业内资深人士认为,个人持仓较多的公司股性相对活跃,这和私募的投资风格较为相似。因此,这类公司更能吸引私募集中调研。

以天赐材料为例,过去一周内,天赐材料接待了逾20家机构的调研,其中不乏景林资产管理、阿米巴基金、鼎锋资产管理等实力私募。公司在调研活动中表示,虽然上游原材料成本处于上升趋势,会对公司日化材料及特种化学品毛利率产生影响,但公司已采取应对措施,三季度毛利率有明显回升。此外,六氟磷酸锂产能方面,公司已具备2000t/a固体及6000t/a液体产能,同时在建2000t固态六氟磷酸锂项目。

而其三季度持仓中,第二至第四位的流通股东均为个人,这三个席位累计持股占流通股本逾11%,甚至超越了第一位流通股东10.67%的持仓。

三季度个人持仓较多的三利谱也在11月初迎来较多私募调研,其中包括重阳投资管理、前海道谊投资、老虎汇资产等实力私募。公司方面表示,目前产品主要为手机模组和平板电脑生产配套,因此以中小尺寸为主。随着合肥生产线的投运,公司将能满足液晶面板厂对大尺寸供货稳定性的要求。未来,公司将适当拓展大尺寸市场,为电视、电脑显示屏提供偏光片产品。

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