引力传媒股份有限公司

审 计 报 告

瑞华审字[2016] 01730038 号







目录



一、 审计报告 1

二、 已审财务报表

告

1、 合并资产负债

3



2、 表5



合并现金流量

3、 表6

合并股东权益变动

4、 表

7



5、 表10

6、 利润 12

表

7、 现金流量 13

表

8、 股东权益变动 14

表

9、 财务报表附

表15



10、 财务报表附注补充资

注 71



料

引力传媒股份有限公司

2015 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 公司基本情况

公司名称：引力传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

法定代表人：罗衍记

注册资本和实收资本均为人民币：13,334.00 万元

注册地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号中水园乙 3 号楼 105 室

公司经营范围：特许经营项目：制作发行动画片、专题片、电视综艺；不得

制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。一般经营项目：设计、制作、

代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投

资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务。（未取得行政许可的

项目除外）。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 9 家，详见本附

注八“在其他主体中的权益”。本公司于 2015 年度内合并范围的变化情况详见本

附注七“合并范围的变更”。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事传播策略与媒介代理及专项广

告服务。

本公司前身为原北京市引力光华国际广告有限公司，2011年12月23日在

该公司基础上改组为股份有限公司。本公司历史沿革如下：

（1）北京市引力光华国际广告有限公司，由罗衍记和郑庆义出资组建成立，

并于 2005 年 8 月 10 日取得注册号为 1101082881430 的企业法人营业执照，注

册资本为人民币 50 万元，其中罗衍记出资人民币 49.90 万元，持有本公司的股

权比例为 99.80%；郑庆义出资人民币 0.1 万元，持有本公司的股权比例为

0.20%。

（2）根据公司 2008 年第二届第 2 次股东会决议和修改后的公司章程，2008

年 5 月 16 日由北京国华高科国际投资有限公司增资 450 万元，增资完成后，罗

衍记持有本公司的股权比例为 9.98%，郑庆义持本公司的股权比例为 0.02%，

北京国华高科国际投资有限公司持有本公司的股权比例为 90.00%。

（3）根据 2008 年 5 月 27 日 北京市工商行政管理局海淀分局《注册号变

更通知》，公司注册号 1101082881430 变更为 110108008814307。

 （4）2010 年 3 月 23 日，郑庆义将其所持本公司 0.02%的股权转让给蒋丽。

（5）2011 年 2 月 17 日，北京国华高科国际投资有限公司与罗衍记达成出

资转让协议，北京国华高科国际投资有限公司将其所持本公司 90%的股权转让给

罗衍记。

(6)根据 2011 年 11 月 21 日第四届第三次股东会决议，本公司增加注册资

本 263,157.00 元，其中：苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）出资

78,947.00 元，上海富厚加大股权投资合伙企业（有限合伙）出资 65,789.00

元，新疆百富华股权投资合伙企业(有限合伙)出资 59,523.00 元，重庆越秀卓

越股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资 52,632.00 元，上海齐铭投资管理中

心(有限合伙)出资 6,266.00 元；同时罗衍记将其持有本公司 9.98%的股权(对

应注册资本人民币 525,315.00 元)转让给蒋丽；股东罗衍记将其持有本公司

10.00%的股权(对应注册资本人民币 526,315.00 元)转让给北京合众创世管理

咨询有限公司；股东罗衍记将其持有本公司 1.50%的股权(对应注册资本人民币

78,947.00 元)转让给苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙)；股东罗衍记

将其持有本公司 1.25%的股权(对应注册资本人民币 65,789.00 元)转让给上海

富厚加大股权投资合伙企业(有限合伙)；股东罗衍记将其持有本公司 1.13%的股

权(对应注册资本人民币 59,523.00 元)转让给新疆百富华股权投资合伙企业

(有限合伙)；股东罗衍记将其持有本公司 1.00%的股权(对应注册资本人民币

52,632.00 元)转让重庆越秀卓越股权投资基金合伙企业(有限合伙) ；股东罗

衍记将其持有本公司 0.12%的股权(对应注册资本人民币 6,266.00 元)转让给上

海齐铭投资管理中心(有限合伙)；股东罗衍记将其持有本公司 0.50%的股权(对

应注册资本人民币 26,316.000 元)转让给上海富厚骏领投资管理中心(有限合

伙 ) ； 股 东 罗 衍 记 将 其 持 有 本 公 司 2.00% 的 股 权 ( 对 应 注 册 资 本 人 民 币

105,264.00 元)转让给夏锐；股东罗衍记将其持有本公司 0.72%的股权(对应注

册资本人民币 37,894.00 元)转让给谭建勇；股东罗衍记将其持有本公司 0.46%

的股权(对应注册资本人民币 24,211.00 元)转让给桑志勇；股东罗衍记将其持

有本公司 0.35%的股权(对应注册资本人民币 18,421.00 元)转让给王骞；股东

罗衍记将其持有本公司 0.35%的股权(对应注册资本人民币 18,421.00 元)转让

给 李 浩；股东罗衍记将其持有 本公司 0.16%的股权 ( 对应注册资本人民币

8,421.00 元)转让给王晓颖；股