证券代码:601368 证券简称:绿城水务公告编号:2015-010
广西绿城水务股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广西绿城水务股份有限公司(以下简称“绿城水务”或“公司”)使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币32,824.84万元,符合募
集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币32,824.84万元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2015]950号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A
股)14,700万股,发行价格为6.43元/股,募集资金总额为人民币94,521万元,扣除
各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币87,082.62万元。安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)于2015年6月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出
具了安永华明(2015)验字第60646608_H01号《验资报告》。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司董事会、股东大会决议及《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行
股票招股说明书》的披露,公司首次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,将
用于投资以下项目:
单位:万元
截至 2012 年 3 月 31 日 拟使用募集资金投
投资项目投资概算总额
已投入金额 入金额
南宁市河南水厂改造扩建一期工程 37,075.05 22.24 37,052.81
南宁市五象污水处理厂一期工程 23,965.30 5,953.9018,011.40
五象新区玉洞大道供水管道一期工程5,036.63 -5,036.63
偿还银行借款 27,000.00 - 27,000.00
合计93,076.98 5,976.1487,100.84
本次发行募资金到位前,公司根据项目建设的需要和投资计划安排,以银行借
款或自有资金先行投资建设,本次募集资金到位后,公司首先使用募集资金置换银
行借款或自有资金,并用于项目后续投资。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集
资金投资项目进行了前期投入。截至2015年6月30日,公司以自筹资金对南宁市河
南水厂改造扩建一期工程、南宁市五象污水处理厂一期工程和五象新区玉洞大道供
水管道一期工程进行了预先投入,投入金额共计人民币38,800.98万元,具体情况如
下:
单位:万元
截至2012年3月31拟用募集资金投自筹资金预先 本次拟置换的预
项目名称
日已投入金额 入金额投入金额 先投入金额
南宁市河南水厂改
22.2437,052.8115,681.94 15,659.70
造扩建一期工程
南宁市五象污水处
5,953.90 18,011.4023,083.69 17,129.79
理厂一期工程
五象新区玉洞大道
-5,036.63 35.35 35.35
供水管道一期工程
合计 5,976.1460,100.8438,800.98 32,824.84
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自
筹资金的实际投资情况进行了专项审核,并出具了安永华明( 2015)专字第
60646608_H06号《专项鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项的董事会审议程序
公司于2015年7月17日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资
金人民币32,824.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于提
高公司的资金使用效率,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,