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医药生物平均持仓最重机构“买药”意欲何为?
2018-4-13 11:52:00 作者:chengwusi  次阅读 分享到:

今日,A股全线回调,上证综指下跌0.87%,行业板块几乎全线静默,申万28个一级行业中仅有医药生物和休闲服务小幅上涨,其中医药生物板块上涨0.43%。

机构“买药”意欲何为?

华润信托在其最新一期《投研参考》中显示,3月末其全体投顾平均持仓最重的行业是医药生物(21.7%)。全体投顾平均仓位增加较大行业是医药生物(上升2.8%),前6个月累积收益排名前25%的投顾(简称top25%,下同)平均仓位增加较大行业也是医药生物(上升8.7%)。值得注意的是,医药生物板块已连续6个月成为其全体投顾持仓最重的行业,但过去半年内,top25%的投顾曾有三个月大幅减持医药生物板块。

与之相对应的是,对医药生物板块持续关注的还有“国家队”。

通过对部分医药板块个股年报数据的梳理,不难发现,医药生物板块其实早就受到“国家队”资金青睐。

2017年第四季度,包括社保、证金在内逐步对生物医药板块内个股进行加仓。数据显示,在已披露年报的132家医药生物公司中,不少公司的前十大流通股股东中出现了社保、证金等机构身影。其中,在业绩稳定增长的背景下,去年第四季度,证金公司增持了分红阔绰的云南白药(000538),持股比例增加至2.56%,位居第六大股东。

上海千波资产总经理束其全认为,医药板块近期受到资金青睐主要有两方面原因。首先,去年除了比较大的医药公司涨幅较好外,其他绩优的医药股涨幅都比较小,但相关公司收入增长较快,净资产收益率20%以上的公司也很多,考虑到市盈率、利润等综合指标,其股价整体未完全反应行业的增长幅度。同时,近期漂亮50,特别是消费类股票表现平平,因此会有更多资金进入避险板块,而医药也是避险配置的标准标的。

星石投资首席策略师刘可认为,新一轮的医药改革从2016年开始,从药品领域来看,主线是鼓励创新,在对创新药、高端仿制药审批审评制度改革落地的背景下,板块迎来长期投资机会。据IMS资讯的数据,美国创新药占医药消费的67%,而中国只占18%,但是从需求上来看,两国的疾病谱并没有差异,对于创新药的需求也是相同的,只是由于医药体制机制的原因,造成了这样的差别。

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