上周A股虽然走出四阳一阴的好看走势,且上证指数最终收盘维持在2800点上方,但是盘中多次出现跳水行情。统计数据显示,上周五当天,沪股通资金净流入12.17亿元,这已是该资金连续六天呈现净流入的状况。在春节过后的20个交易日里,沪股通资金净流入已接近150亿元。自2014年11月以来,沪股通抄底的成功率高达七成。
春节后沪股通连续净流入
上周五,上证指数几次跌破2800点,但临近收市,沪指被大力拉上了2800点。收盘后的数据显示:沪股通每日额度剩余117.83亿元,占比90%,净流入12.17亿元,并且沪股通已经连续六天处于净流入状态,连续六个交易日累计净流入资金51.52亿元。
从个股来看,沪股通成交额排前十的个股中,中信证券再夺回榜首位置,成交29.62亿元,成交量为186.8万手,振幅为5.67%。第二名为浦发银行,成交额为16.57亿元,成交量为98.24万手。而当天中信证券的H股价格大多也在16元以下,考虑到港币与人民币的最新比率,折算成人民币仅13.40元(按16港元计算)。沪股通放着每股便宜2元的股票不要,非要来买A股,这笔资金进入的意图显然并非经济上的考虑。
而春节以后的资金流入,更能看出一些迹象。从2月18日到3月2日连续10个交易日净流入,其中2月29日、3月2日分别净流入20.13亿元、29.92亿元。3月3日小幅净流出3.08亿元后,最近又持续净流入。截至上周五,从2月15日猴年开市以来,沪股通净流入资金已达148.88亿元,成交净买入额达近80亿元。其中2月29日与3月2日,是猴年以来净流入量最大的两天。
外资抄底成功率高达七成
沪股通是外资进入A股市场为数不多的渠道之一,此前多次出现连续流入或大额流入的情况,往往事后被证明是市场阶段性底部。尽管买入的绝对金额不大,但从历史来看,这部分资金进入时机相当不错,除了上述提到的2月29日抄到大底之外,历史数据显示其抄底成功率高达七成以上。
东方财富Choice数据显示,自2014年11月17日沪港通开通以来,沪港通资金净买入额超过50亿元的交易日有8个,其中两天出现在2014年,分别是沪港通开通当天和沪港通开通一周后的2014年11月24日。
而其他沪股通资金净买入额超过50亿元的交易日均出现在去年沪指深度调整阶段,其中有4个交易日沪指跌幅超过5%,并且大多伴随千股跌停。敢于在市场暴跌之际入市,毫无惧色地迎接暴跌飞刀,这种勇气不得不令人刮目相看。
其中最蹊跷的当属8月24日,当天上证指数跳空低开,全天大跌8%以上,基本上有经验的股民都不会在此位置进场,但是沪股通资金当天净买入超过80亿元,创出自2015年以来的新高。从8月24日到27日短短4个交易日内,净买入资金合计超过282.4亿元,从而令大盘终于在8月27日翻红。
东方财富Choice数据还显示,自沪股通开通以来,在买入金额最大的前20个交易日中,沪指在沪股通资金抄底后的后一个交易日上涨天数达到14天,也就是说,沪股通资金抄底精准度达七成。包括8月24日暴跌进场在内,第二天虽然没有上涨,但是在其持续净流入的情况下,跌幅大幅缩小。